Πολλοί traders χρησιμοποιούν τεχνική ανάλυση για να προσδιορίσουν ποια αποθέματα πενών θα επενδύσουν τα χρήματά τους. Η τεχνική ανάλυση περιστρέφεται γύρω από την ιστορική μεταβολή των τιμών και την ανάλυση των προτύπων τους για να κάνουν μελλοντικές προβλέψεις. Οι traders που χρησιμοποιούν τεχνική ανάλυση σχεδόν πάντα χρησιμοποιούν κηροπήγια επειδή δίνει στους επενδυτές μια καλύτερη εικόνα των συνεδριών συναλλαγών.
Η τεχνική ανάλυση συνδυάζει ιστορικά σημεία τιμών με μαθηματικές εξισώσεις για να σχηματίσει δείκτες. Αυτοί οι δείκτες καθιστούν την πρόβλεψη της μελλοντικής κίνησης των τιμών πολύ πιο απλή και ακριβή. Ωστόσο, πρέπει να καταλάβετε ότι δεν είναι 100% ακριβείς και ως επί το πλείστον δεν λαμβάνουν υπόψη τις θεμελιώδεις πτυχές των εταιρειών.
Τέσσερις κατηγορίες τεχνικών δεικτών
Οι δείκτες μπορούν να χωριστούν σε τέσσερις κατηγορίες. Αυτές οι κατηγορίες είναι η τάση, ο όγκος, η ορμή και η μεταβλητότητα.
Μετοχές Penny & Δείκτες Τάσεων
Οι δείκτες τάσης προσπαθούν να δείξουν πού οδεύει η αγορά. Αυτοί είναι μερικοί από τους απλούστερους δείκτες, επειδή απεικονίζουν τα υψηλά και χαμηλά σημεία που σχηματίζουν αυτές τις τάσεις. Μερικά παραδείγματα δεικτών τάσης θα ήταν ο MACD (Απόκλιση Σύγκλισης Κινητού Μέσου Όρου) και ο Παραβολικός SAR.
Μετοχές Penny & Δείκτες Όγκου
Ο δεύτερος τύπος δείκτη είναι οι δείκτες όγκου. Αυτοί δείχνουν πώς έχει αλλάξει ο όγκος μιας μετοχής σε μια συγκεκριμένη περίοδο. Αυτοί είναι σημαντικοί επειδή ο όγκος θεωρείται ένας από τους πιο αξιόπιστους δείκτες επιβεβαίωσης. Για παράδειγμα, εάν ο MACD έδειχνε μια ανοδική τάση με μικρό όγκο, οι traders θα πίστευαν ότι επρόκειτο για ψεύτικη ανοδική τάση. Ένας τυπικός δείκτης όγκου θα ήταν ο Chaikin Money Flow.
Μετοχές Penny & Δείκτες Momentum
Οι δείκτες ορμής βοηθούν τους επενδυτές να αναλύσουν την πραγματική ισχύ μιας δεδομένης τάσης. Αυτό σημαίνει ότι οι επενδυτές μπορούν να προβλέψουν με μεγαλύτερη ακρίβεια πότε θα συμβεί μια ανάκαμψη ή μια αντιστροφή. Με πιο καθολικούς όρους, βοηθούν στον εντοπισμό των υψηλών και χαμηλών τιμών μιας μετοχής. Μερικοί από τους πιο χρησιμοποιούμενους δείκτες ορμής περιλαμβάνουν τον RSI (Δείκτη Σχετικής Ισχύος) και τους Στοχαστικούς.
Μετοχές Penny & Δείκτες Μεταβλητότητας
Ο τελευταίος τύπος δείκτη είναι ο δείκτης μεταβλητότητας. Κάθε μετοχή έχει διαφορετικό βαθμό μεταβλητότητας. Αυτό βοηθά τους επενδυτές να αναλύσουν πόσο μπορεί ρεαλιστικά να κινηθεί μια μετοχή σε ένα δεδομένο χρονικό πλαίσιο. Για παράδειγμα, οι μετοχές χαμηλής αξίας έχουν πολύ υψηλότερη μεταβλητότητα και μπορούν να κινηθούν κατά 10% σε 10 λεπτά. Σε σύγκριση, μετοχές όπως το Facebook και η Amazon κινούνται πολύ πιο αργά λόγω χαμηλότερης μεταβλητότητας. Οι δείκτες μεταβλητότητας βοηθούν στον προσδιορισμό του πόσο θα αλλάξει μια τιμή σε μια συγκεκριμένη περίοδο. Ένα παράδειγμα δείκτη μεταβλητότητας είναι οι ζώνες Bollinger.
Καθώς διαβάζετε τους δείκτες, μπορείτε να καταλάβετε γιατί είναι απαραίτητοι. Όλοι βοηθούν τους επενδυτές να προβλέψουν πού μπορεί να φτάσει η τιμή μιας μετοχής. Βοηθούν τους επενδυτές να είναι σε θέση να κερδίσουν τα περισσότερα χρήματα αποτελεσματικά. Ένας επενδυτής πρέπει να είναι προετοιμασμένος για οποιαδήποτε κατεύθυνση μπορεί να πάρει η αγορά. Βοηθά στον μετριασμό των απωλειών ή στην τοποθέτηση των επενδυτών ώστε να ξεκινήσουν τις συναλλαγές με τον βέλτιστο τρόπο.
#1: Απόκλιση Σύγκλισης Κινητού Μέσου Όρου (MACD)
Αυτός είναι ο πρώτος δείκτης τάσης. Ο MACD είναι ένας από τους πιο συχνά χρησιμοποιούμενους δείκτες που πολλοί χρησιμοποιούν αλλά δεν κατανοούν πλήρως. Ο δείκτης MACD περιλαμβάνει τρία πράγματα: μια γρήγορη γραμμή, μια αργή γραμμή και ένα ιστόγραμμα.
Η κατανόηση του MACD μπορεί να είναι λίγο περίπλοκη σε μορφή κειμένου. Η γρήγορη γραμμή στο MACD είναι ο κινητός μέσος όρος της διαφοράς μεταξύ 2 άλλων κινητών μέσων όρων. Αυτοί οι άλλοι κινητοί μέσοι όροι είναι γνωστοί ως κινητός μέσος όρος-γρήγορος και κινητός μέσος όρος-αργός. Η αργή γραμμή στο MACD είναι ο κινητός μέσος όρος της γρήγορης γραμμής σε μια καθορισμένη περίοδο. Το ιστόγραμμα δείχνει τις διαφορές μεταξύ των γρήγορων και αργών γραμμών MACD.
Για παράδειγμα, οι τυπικές ρυθμίσεις για τους δείκτες MACD είναι MACD (12,26,9). Για να υπολογίσετε τη γρήγορη γραμμή, αφαιρέστε τους κινητούς μέσους όρους 12 περιόδων και 26 περιόδων. Το "9" ισχύει για τη αργή γραμμή και αντιπροσωπεύει τον κινητό μέσο όρο 9 περιόδων της γρήγορης γραμμής.
Τι είναι η Σύγκλιση/Απόκλιση;
Όταν κοιτάτε το ιστόγραμμα MACD, μπορείτε να δείτε σύγκλιση και απόκλιση. Δύο διαφορετικά πράγματα το δείχνουν αυτό στον δείκτη. Το πρώτο είναι όταν βλέπετε τις γραμμές του ιστογράμματος να μεγαλώνουν. Αυτό υποδηλώνει απόκλιση. Αν τις δείτε να μικραίνουν, τότε συμβαίνει σύγκλιση. Η γραμμή γρήγορης και αργής κίνησης το δείχνει επίσης αυτό. Όταν διαχωρίζονται, συμβαίνει απόκλιση. Αν έρχονται κοντά, τότε συμβαίνει σύγκλιση.
Διαβάστε περισσότερα για τα βασικά στοιχεία των μετοχών Penny
Μια διασταύρωση στον MACD συνήθως σηματοδοτεί μια αντιστροφή τάσης. Όταν συμβαίνει αυτό, η διαφορά μεταξύ των γρήγορων και αργών γραμμών είναι 0 και δεν θα υπάρχει τίποτα στο ιστόγραμμα. Ο MACD είναι ένας δείκτης υστέρησης, ο οποίος είναι πολύ καλός για την επιβεβαίωση των τάσεων παρά για την πρόβλεψή τους.
#2: Παραβολική στάση και οπισθοπορεία (SAR)
Ο δεύτερος δείκτης τάσης είναι γνωστός ως Parabolic SAR. Όταν εφαρμόζετε αυτόν τον δείκτη στο γράφημά σας, θα εμφανιστούν πολλές κουκκίδες. Αυτές οι κουκκίδες τοποθετούνται πάνω και κάτω από την τιμή και προσπαθούν να υποδείξουν πού μπορεί να φτάσει η τιμή μιας μετοχής. Εάν οι κουκκίδες είναι κάτω από την τιμή, αυτό αποτελεί ένδειξη ότι η μετοχή θα μπορούσε να εισέλθει σε ανοδική τάση. Εάν είναι πάνω από την τιμή, αυτό σηματοδοτεί μια πιθανή πτωτική τάση.
Το παραβολικό SAR είναι πιο χρήσιμο όταν υπάρχει σαφής τάση. Δεν είναι χρήσιμο όταν μια μετοχή διαπραγματεύεται πλάγια λόγω του θορύβου που μπορεί να επηρεάσει τις κουκκίδες SAR.
#1: Μέσος Δείκτης Κατεύθυνσης (ADX)
Ο ADX κυμαίνεται από 0 έως 100, γεγονός που βοηθά τους επενδυτές να προσδιορίσουν την ισχύ μιας τάσης. Το 0 στην κλίμακα δείχνει την πιο αδύναμη δυνατή τάση, ενώ το 100 είναι η ισχυρότερη δυνατή. Όταν η τάση πέσει κάτω από το 20, θεωρείται ασθενής τάση. Εάν πέσει πάνω από το 50, τότε η τάση είναι πιθανότατα ισχυρή.
Ο ADX είναι εξαιρετικά καλός για τον εντοπισμό πιθανών fakeouts. Αυτό καθιστά τον ADX έναν πολύ συμπληρωματικό δείκτη. Θα μπορούσατε να τον συνδυάσετε με τον δείκτη MACD για να δείξετε μια πιθανή τάση και στη συνέχεια να δείξετε την ισχύ της. Η οπτικοποίηση της ορμής με τον ADX βοηθά τους επενδυτές να ξεκινούν συναλλαγές όταν η ορμή είναι ισχυρή και να αποχωρούν όταν είναι αδύναμη.
Ο ADX, όπως και οι κινητοί μέσοι όροι, είναι ένας δείκτης υστέρησης. Αυτό σημαίνει ότι η χρήση του ADX έχει μεγαλύτερη αξία μετά από μια ισχυρή τάση.
#2: Στοχαστική
Αυτός ο δείκτης ορμής μπορεί να προσδιορίσει πότε μια τάση εξασθενεί και πλησιάζει στο τέλος της. Οι Στοχαστικές γραμμές έχουν επίσης τιμές από 0 έως 100. Δείχνει πότε μια μετοχή είναι υπερπουλημένη ή υπεραγορασμένη. Ο Στοχαστικός αποτελείται από δύο γραμμές, που συνήθως απεικονίζονται κάτω από το διάγραμμα της μετοχής.
Όταν οι γραμμές είναι κάτω από το 20, είναι πιθανό να εμφανιστεί ανοδική τάση λόγω υπερπώλησης της μετοχής. Από την άλλη πλευρά, εάν είναι πάνω από το 80, αναμένεται να εμφανιστεί καθοδική τάση λόγω υπεραγοράς. Αυτός ο δείκτης είναι επίσης δείκτης υστέρησης και ισχύουν και εδώ οι ίδιες προφυλάξεις σχετικά με τον ADX.
#3: Ichimoku Kinko Hyo (Ichimoku Cloud)
Ενώ η Ichimoku Cloud είναι επίσης ένας δείκτης ορμής, είναι λίγο πιο περίπλοκος με πολλά περισσότερα χαρακτηριστικά. Προσπαθεί επίσης να προβλέψει τη μελλοντική ορμή, την υποστήριξη και την αντίσταση της τιμής. Ο δείκτης έχει τέσσερις γραμμές που επικαλύπτουν το διάγραμμα της μετοχής αντί να βρίσκονται κάτω από το διάγραμμα.
Οι 4 γραμμές ονομάζονται Kijun Sen, Tenkan-sen, Τσίκου Σπαν, Σένκου ΣπανΑκολουθεί μια ανάλυση όλων των γραμμών και πώς μπορούν να επηρεάσουν τα κέρδη συναλλαγών σας.
Η γραμμή Kijun Sen είναι επίσης γνωστή ως η τυπική γραμμή. Υπολογίζεται με τον μέσο όρο των υψηλότερων υψηλών και χαμηλότερων χαμηλών τιμών των τελευταίων 26 περιόδων συναλλαγών. Αυτή η γραμμή χρησιμοποιείται συνήθως για την επιβεβαίωση τάσεων. Εάν η τιμή υπερβεί αυτήν, αναμένεται να συνεχίσει να ανεβαίνει.
Το Tenkan Sen ονομάζεται γραμμή στροφής. Βρίσκεται όπως το Kijun Sen, με μέσο όρο τα υψηλότερα υψηλά και τα χαμηλότερα χαμηλά, αλλά σε εννέα περιόδους συναλλαγών. Αυτή η γραμμή θεωρείται ένας δεύτερος τρόπος επιβεβαίωσης τάσεων. Εάν έχει ανοδική κλίση, η αγορά έχει ανοδική τάση και αντίστροφα εάν έχει καθοδική κλίση.
Τι είναι το Chikou Span
Το Chikou Span αναφέρεται ως γραμμή καθυστέρησης. Λαμβάνει την τρέχουσα τιμή κλεισίματος των συνεδριών συναλλαγών και την απεικονίζει 26 περιόδους συναλλαγών πίσω. Το Chikou Span μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως δείκτης τάσης. Για παράδειγμα, εάν αυτή η γραμμή διασχίσει την τιμή προς τα κάτω, τότε η τιμή είναι πιθανό να αυξηθεί σε 26 περιόδους.
Περισσότερα
Το τελευταίο μέρος είναι το Senkou Span, το οποίο αποτελείται από 2 ξεχωριστές γραμμές. Η πρώτη βρίσκεται υπολογίζοντας τον μέσο όρο των Tenkan Sen και Kijun Sen και απεικονίζοντάς την 26 περιόδους μπροστά. Η δεύτερη γραμμή βρίσκεται υπολογίζοντας τον μέσο όρο των υψηλότερων υψηλών και χαμηλότερων χαμηλών των τελευταίων 52 περιόδων συναλλαγών. Στη συνέχεια, όπως και η πρώτη γραμμή, την απεικονίζετε 26 περιόδους μπροστά. Αυτό το μέρος του Ichimoku Cloud παρέχει δυναμικές γραμμές στήριξης και αντίστασης για να βοηθήσει τους traders να πραγματοποιήσουν πιο αποτελεσματικές συναλλαγές.
#4: Δείκτης Σχετικής Ισχύος (RSI)
Σχετικά με μετοχές πενών και σχετική ισχύς, αυτός ο δείκτης ορμής είναι σαν τον ADX και τον Stochastic με την έννοια ότι βρίσκεται κάτω από το διάγραμμα της μετοχής. Επιπλέον, έχει επίσης ένα εύρος τιμών από 0 έως 100. Προσδιορίζει εάν μια μετοχή είναι υπεραγορασμένη ή υπερπουλημένη στην αγορά.
Συνήθως, μια μετοχή με RSI κάτω από 30 θεωρείται υπερπουλημένη. Εάν ο RSI είναι πάνω από 70, η αγορά είναι υπεραγορασμένη. Οι πιο προχωρημένοι επενδυτές θα αλλάξουν αυτές τις τιμές σε 20 και 80 για να μειώσουν την πιθανότητα ψεύτικων εξόδων.
Αυτός ο δείκτης μπορεί να βοηθήσει τους επενδυτές να εντοπίσουν από πού ξεκινούν οι νέες τάσεις, δείχνοντας πού βρίσκονται τα πάνω και τα κάτω. Επιπλέον, ο RSI μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την επιβεβαίωση των τάσεων. Εάν ο RSI είναι πάνω από 50, η αγορά πιθανότατα βρίσκεται σε ανοδική τάση.
Ο RSI μπορεί να σημαίνει δύο διαφορετικά πράγματα σε 2 διαφορετικούς τύπους συναλλαγών. Αφενός, μπορείτε να επιλέξετε μετοχές νωρίτερα για πιο σημαντικά κέρδη, αλλά είναι πιο επικίνδυνο καθώς η τάση δεν επιβεβαιώνεται. Από την άλλη πλευρά, εξακολουθεί να επιτρέπει στους επενδυτές να περιμένουν επιβεβαίωση, αλλά αυτό μειώνει τα περιθώρια κέρδους. Η κύρια διαφορά μεταξύ αυτών των δύο τύπων traders είναι η ανοχή τους στο ρίσκο.
#1: Ζώνες Bollinger
Οι ζώνες Bollinger χρησιμοποιούν έναν απλό κινητό μέσο όρο, και στη συνέχεια σχεδιάζονται δύο επιπλέον γραμμές δύο τυπικές αποκλίσεις μακριά από τον κινητό μέσο όρο. Αυτές οι δύο γραμμές αποτελούν τη ζώνη. Μπορείτε να αξιολογήσετε την κατάσταση της αγοράς με βάση το πόσο στενή ή ευρεία είναι η ζώνη. Εάν είναι στενή, η αγορά θεωρείται ήσυχη, και εάν είναι ευρεία, είναι δυνατή.
- Επιλογές Συναλλαγών 101: Οδηγός για Αρχάριους
Αυτός ο δείκτης είναι ευέλικτος και μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε αγορές με τάση και εύρος τιμών. Οι αγορές με εύρος τιμών εμφανίζονται όταν μια μετοχή διαπραγματεύεται πλάγια. Εάν μια μετοχή διαπραγματεύεται πλάγια, μπορεί να συμβεί μια αναπήδηση Bollinger. Αυτό συμβαίνει όταν η τιμή της μετοχής ανεβαίνει και κατεβαίνει, αναπηδώντας από τις γραμμές ζώνης.
Κατά μία έννοια, αυτές οι ζώνες λειτουργούν ως γραμμές στήριξης και αντίστασης για την τιμή της μετοχής. Οι ζώνες Bollinger επιτρέπουν στους επενδυτές έναν πιο ευέλικτο τρόπο αξιολόγησης πότε να αγοράσουν χαμηλά και πότε να πουλήσουν υψηλά.
Ο άλλος τρόπος με τον οποίο μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τις λωρίδες Bollinger είναι σε μια αγορά με τάση. Αυτό γίνεται μέσω της χρήσης του Bollinger Squeeze. Αυτό συμβαίνει όταν οι λωρίδες αρχίζουν να πλησιάζουν η μία στην άλλη, σηματοδοτώντας την πιθανότητα διάσπασης. Το κύριο πρόβλημα είναι ότι η διάσπαση μπορεί να είναι είτε ανοδική είτε καθοδική. Αυτό είναι ένα πρόβλημα επειδή οι λωρίδες Bollinger δεν υποδεικνύουν σε ποια κατεύθυνση θα συμβεί η διάσπαση.
Κανένας trader δεν βασίζεται σε έναν μόνο δείκτη. Αυτό οφείλεται στην πιθανότητα ψευδών εξόδων, όπου οι επενδυτές πιστεύουν ότι κάτι μπορεί να συμβεί, αλλά συμβαίνει το αντίθετο. Θα καταλήξουν να χάσουν χρήματα εξαιτίας αυτού. Για να μετριάσουν αυτό το πρόβλημα, οι επενδυτές συνδυάζουν διάφορους δείκτες για να επιβεβαιώσουν εάν τους αρέσει αυτό που βλέπουν.
Αυτό θα κάνει τις συναλλαγές σας πολύ πιο εύστοχες και ελπίζουμε να σας φέρει περισσότερα κέρδη παρά ζημίες. Ακολουθούν μερικά παραδείγματα που μπορείτε να χρησιμοποιήσετε:
#1: Ζώνες Bollinger & Δείκτης Σχετικής Ισχύος
Ας υποθέσουμε ότι έχετε μια μετοχή που κινείται πτωτικά εντός των ζωνών Bollinger. Καθώς η μετοχή συνεχίζει να ανεβαίνει, παρατηρείτε ότι οι ζώνες αρχίζουν να ενώνονται. Αυτό σημαίνει ότι πρόκειται να συμβεί ένα Bollinger Squeeze. Να θυμάστε ότι δεν μπορούμε να ανιχνεύσουμε αν θα κινηθεί ανοδικά ή καθοδικά. Εδώ είναι που έρχεται ο RSI για να σώσει την κατάσταση.
Κατά το ίδιο χρονικό διάστημα, ο RSI δείχνει ότι μια μετοχή είναι υπερπουλημένη ενώ οι ζώνες συμπιέζονται. Αυτό σημαίνει ότι με βάση τον RSI, η μετοχή αναμένεται να ανακάμψει και να κινηθεί ανοδικά. Αυτό θα ήταν ένα ισχυρό σήμα αγοράς για πολλούς επενδυτές.
#2: Δείκτης Σχετικής Ισχύος, Μέσος Δείκτης Κατεύθυνσης και Όγκος
Φανταστείτε το εξής: μια μετοχή διαπραγματεύεται πλάγια και δείχνει σημάδια πιθανής ανοδικής κίνησης. Αυτή η πιθανότητα υποστηρίζεται από τον δείκτη RSI, ο οποίος δείχνει ότι η μετοχή είναι υπερπουλημένη. Ωστόσο, ως trader, γνωρίζετε ότι η μετοχή θα μπορούσε να συνεχίσει να κινείται προς τα κάτω, επομένως ελέγχετε τα επίπεδα όγκου. Παρατηρείτε ότι ο όγκος δεν έχει αυξηθεί, πράγμα που σημαίνει ότι μπορεί να μην υπάρχει ανοδική κίνηση.
Πέρασε μια εβδομάδα και η μετοχή κατέληξε να κινηθεί ανοδικά. Σκέφτεστε να μπείτε στην αγορά επειδή η μετοχή κάνει μια κίνηση που δεν θέλετε να χάσετε. Εδώ έρχεται ο ADX για να σας εξοικονομήσει χρήματα. Παρατηρείτε ότι ο ADX είναι κάτω από το 20, γεγονός που σας λέει ότι η τάση είναι πολύ αδύναμη. Ως αποτέλεσμα, αναβάλλετε την τοποθέτηση της συναλλαγής για να δείτε τι θα συμβεί. Και ξαφνικά, η κίνηση της μετοχής σταματά και αρχίζει να κινείται καθοδικά. Η κρίση αποφεύχθηκε.
Τα δεδομένα μπορούν να δώσουν κάποια εικόνα για τις δυνατότητες της αγοράς ορισμένων εταιρειών. Αλλά δεν υπάρχει τίποτα που να υποκαθιστά την εκπαίδευση. Η εκμάθηση του τρόπου διεξαγωγής συναλλαγών είναι πιο πολύτιμη από το να βρεις απλώς την επόμενη επιλογή μετοχής από έναν τυχαίο λογαριασμό κοινωνικής δικτύωσης.
© PennyStocksHub.com. Ένας ιστότοπος που ανήκει και λειτουργεί από SMMS Group Inc. Με επιφύλαξη παντός δικαιώματος. 2015-2026 & Σήμερα. Αποποίηση Eυθυνών
Pingback: Πώς να κάνετε ημερήσιες συναλλαγές σε μετοχές Penny & 9 σημαντικές στρατηγικές